智能消费ETF博时(515920)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能消费ETF博时(515920)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,960.33	15,270.30	261,898.36	42,261.39
存出保证金	131,984.93	90,796.87	53,423.59	32,405.82
交易性金融资产	115,223,216.62	176,484,549.95	196,298,802.56	179,344,265.36
其中：股票投资	115,223,216.62	176,484,549.95	196,298,802.56	179,344,265.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	66,097.68	12,073.90	-	6,587.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	117,131,182.62	179,412,849.03	200,037,067.14	182,305,669.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	160,622.23	323,729.35	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,666.17	72,720.75	85,860.25	74,931.26
应付托管费	9,933.23	14,544.15	17,172.04	14,986.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,054.79	97,564.41	317,214.51	209,800.60
负债合计	242,654.19	345,451.54	743,976.15	299,718.12
所有者权益
实收基金	101,905,683.00	205,405,683.00	230,905,683.00	259,405,683.00
未分配利润	14,982,845.43	-26,338,285.51	-31,612,592.01	-77,399,732.00
所有者权益合计	116,888,528.43	179,067,397.49	199,293,090.99	182,005,951.00
负债及所有者权益总计	117,131,182.62	179,412,849.03	200,037,067.14	182,305,669.12

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