智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,303.63	183,883.35	413,634.70	14,305.44
存出保证金	392,638.66	411,851.92	362,288.65	55,818.17
交易性金融资产	640,977,079.33	347,250,801.92	235,014,155.86	141,307,044.80
其中：股票投资	640,977,079.33	347,250,801.92	235,014,155.86	141,307,044.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,138,668.38	-	-	4,176.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	651,201,939.38	351,456,190.56	240,563,586.76	144,786,329.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	495.60	-	22,531.70	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	220,857.03	948,745.46	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	196,455.02	139,399.44	110,676.32	61,877.89
应付托管费	39,291.00	27,879.87	22,135.26	12,375.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,709,141.79	810,273.24	951,208.16	109,628.51
负债合计	6,166,240.44	1,926,298.01	1,106,551.44	183,881.98
所有者权益
实收基金	501,765,466.00	325,765,466.00	233,765,466.00	175,765,466.00
未分配利润	143,270,232.94	23,764,426.55	5,691,569.32	-31,163,018.36
所有者权益合计	645,035,698.94	349,529,892.55	239,457,035.32	144,602,447.64
负债及所有者权益总计	651,201,939.38	351,456,190.56	240,563,586.76	144,786,329.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年