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基金公告

新能源ETF博时(516580)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	87,302.91	10,206.65	61,603.91	24,806.88
存出保证金	50,622.58	22,132.07	32,632.74	21,203.92
交易性金融资产	113,586,380.17	89,299,075.79	107,591,104.76	101,554,953.83
其中：股票投资	113,586,380.17	89,299,075.79	107,591,104.76	101,554,953.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	170.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	115,777,308.30	90,839,622.76	108,985,318.15	103,574,362.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	786,302.20	162,665.87	52,935.51	126,465.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,449.21	36,496.74	46,859.67	45,052.52
应付托管费	10,089.84	7,299.34	9,371.93	9,010.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,788.10	80,319.31	163,813.57	129,444.57
负债合计	1,015,629.35	286,781.26	272,980.68	309,973.27
所有者权益
实收基金	172,124,083.00	203,124,083.00	232,124,083.00	254,124,083.00
未分配利润	-57,362,404.05	-112,571,241.50	-123,411,745.53	-150,859,693.67
所有者权益合计	114,761,678.95	90,552,841.50	108,712,337.47	103,264,389.33
负债及所有者权益总计	115,777,308.30	90,839,622.76	108,985,318.15	103,574,362.60

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