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基金公告

云计算ETF华夏(516630)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	191,857.75	461,657.42	258,344.27	33,958.47
存出保证金	216,266.64	755,951.02	60,084.64	71,767.53
交易性金融资产	409,523,606.79	587,121,646.70	154,360,585.45	138,668,555.64
其中：股票投资	409,523,606.79	587,121,646.70	154,360,585.45	138,668,555.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,389.34	8,000,520.26	-	430,698.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	415,480,854.67	607,361,073.12	155,118,910.25	141,536,944.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	588,125.74	2,587,585.38	-	715.24
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,694.90	74,249.62	20,763.78	59,493.72
应付托管费	18,231.62	24,749.90	6,921.24	11,898.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,015,048.43	15,872,402.82	128,572.00	2,660,406.86
负债合计	5,676,100.69	18,558,987.72	156,257.02	2,732,514.56
所有者权益
实收基金	250,156,000.00	508,156,000.00	145,156,000.00	173,156,000.00
未分配利润	159,648,753.98	80,646,085.40	9,806,653.23	-34,351,570.15
所有者权益合计	409,804,753.98	588,802,085.40	154,962,653.23	138,804,429.85
负债及所有者权益总计	415,480,854.67	607,361,073.12	155,118,910.25	141,536,944.41

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