汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,871,534.36	82,331,592.32	242,739,101.50	122,325,516.98
存出保证金	7,144,366.78	6,154,510.67	7,311,122.06	8,481,584.41
交易性金融资产	2,712,845,472.91	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,712,845,472.91	2,611,645,941.40	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,110,100,469.72	1,638,256,557.22	2,292,911,051.25	2,176,084,319.06
应收证券清算款	-	622,104,068.52	-	100,123,742.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,482,308.88	183,520,551.40	731,939,834.19	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,469,594,374.01	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	285,016,833.51	300,017,671.23	423,024,131.24	-
应付证券清算款	-	-	1,022,822,102.50	-
应付赎回款	53,482,944.53	806,894,032.38	131,940,579.32	-
应付管理人报酬	1,046,243.39	988,941.60	1,148,090.40	1,200,801.57
应付托管费	418,497.35	395,576.63	459,236.16	480,320.64
应付销售服务费	1,805,363.69	1,777,896.04	1,925,664.57	1,916,977.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,310.02	15,822.17	4,016.78	14,232.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,705.20	148,365.64	225,821.00	152,294.72
负债合计	342,028,897.69	1,110,238,305.69	1,581,549,641.97	3,764,627.67
所有者权益
实收基金	5,127,565,476.32	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,127,565,476.32	5,573,016,841.58	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19
负债及所有者权益总计	5,469,594,374.01	6,683,255,147.27	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86

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