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长信创新驱动股票(519935)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,116.45	23,677.86	3,045.95	7,206.59
存出保证金	7,755.94	2,642.11	4,291.33	3,613.78
交易性金融资产	41,590,738.84	13,363,808.29	13,361,069.64	17,088,566.35
其中：股票投资	39,669,544.21	12,660,723.11	12,550,962.46	16,172,194.98
债券投资	1,921,194.63	703,085.18	810,107.18	916,371.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,514.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	170,607.30	1,404.43	1,394.00	8,535.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,334,114.99	13,444,981.26	13,476,263.81	17,381,608.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	33,385.18
应付赎回款	247,229.80	36,361.39	1,318.07	2,642.51
应付管理人报酬	44,209.40	12,310.84	14,562.66	17,062.23
应付托管费	7,368.25	2,051.79	2,427.12	2,843.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,528.26	22,354.12	24,464.63	267,048.94
负债合计	308,335.71	73,078.14	42,772.48	322,982.56
所有者权益
实收基金	18,430,164.44	10,459,398.11	11,042,918.16	17,945,603.17
未分配利润	25,595,614.84	2,912,505.01	2,390,573.17	-886,977.69
所有者权益合计	44,025,779.28	13,371,903.12	13,433,491.33	17,058,625.48
负债及所有者权益总计	44,334,114.99	13,444,981.26	13,476,263.81	17,381,608.04

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