新兴亚洲ETF招商(520580)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
390,812,522.08 |
463,583,632.15 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
8,446,615.93 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
405,601,312.24 |
474,051,675.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
14,631,414.81 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
138,918.93 |
159,332.01 |
| 应付托管费 |
34,729.73 |
39,833.00 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
192,260.27 |
78,305.01 |
| 负债合计 |
14,997,323.74 |
277,470.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
378,983,880.00 |
471,983,880.00 |
| 未分配利润 |
11,620,108.50 |
1,790,325.38 |
| 所有者权益合计 |
390,603,988.50 |
473,774,205.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
405,601,312.24 |
474,051,675.40 |
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