科创债ETF鹏华(551030)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,412,737,175.36 |
| 存出保证金 |
17,123,020.21 |
| 交易性金融资产 |
20,161,990,169.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
20,161,990,169.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,380,022,271.83 |
| 应收证券清算款 |
50,785,011.17 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
25,091,650,455.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
68,395,184.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,700,551.57 |
| 应付托管费 |
900,183.85 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,065,636.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,692,603.46 |
| 负债合计 |
91,754,158.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,978,995,934.67 |
| 未分配利润 |
20,900,361.63 |
| 所有者权益合计 |
24,999,896,296.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,091,650,455.23 |
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