科创债ETF泰康(551580)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,926,757.91 |
| 存出保证金 |
828,622.61 |
| 交易性金融资产 |
10,807,751,887.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,807,751,887.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,699,637,765.49 |
| 应收证券清算款 |
46,039,598.62 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,612,986,033.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,509,682.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,381,905.52 |
| 应付托管费 |
460,635.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
529,618.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,296,409.16 |
| 负债合计 |
8,178,250.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,539,677,753.67 |
| 未分配利润 |
65,130,030.12 |
| 所有者权益合计 |
12,604,807,783.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,612,986,033.96 |
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