中证2000ETF广发(560220)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中证2000ETF广发(560220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,988.31	330,171.35	274,192.08	11,630.09
存出保证金	16,648.82	16,664.18	20,599.87	33,141.61
交易性金融资产	64,111,313.82	52,774,520.57	54,149,911.54	37,012,711.04
其中：股票投资	64,110,443.80	52,774,520.57	54,149,911.54	37,012,711.04
债券投资	870.02	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,352.46	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	28,277.52	75,409.12
资产总计	65,581,095.83	54,108,891.77	55,505,160.69	37,962,159.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	247,015.86	259,733.13	70.94
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,460.34	21,426.16	23,316.76	16,913.33
应付托管费	5,492.08	4,285.24	4,663.36	3,382.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,582.82	134,003.67	89,336.49	123,525.77
负债合计	265,535.24	406,730.93	377,049.74	143,892.72
所有者权益
实收基金	45,717,000.00	42,717,000.00	51,717,000.00	45,717,000.00
未分配利润	19,598,560.59	10,985,160.84	3,411,110.95	-7,898,733.20
所有者权益合计	65,315,560.59	53,702,160.84	55,128,110.95	37,818,266.80
负债及所有者权益总计	65,581,095.83	54,108,891.77	55,505,160.69	37,962,159.52

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