公用事业ETF万家(560620)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 公用事业ETF万家(560620) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

公用事业ETF万家(560620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	429,230.86	1,234,847.99	1,025,478.65
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	58,068,530.37	71,925,131.20	99,256,807.12
其中：股票投资	58,068,530.37	71,925,131.20	99,256,807.12
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,610.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	58,785,908.84	73,339,930.91	100,783,849.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	530,011.45	25,766.50
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	25,810.44	21,098.51	44,857.90
应付托管费	5,162.08	4,219.72	8,971.58
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,000.00	64,464.96	70,000.00
负债合计	140,972.52	619,794.64	149,595.98
所有者权益
实收基金	62,867,000.00	79,867,000.00	107,367,000.00
未分配利润	-4,222,063.68	-7,146,863.73	-6,732,746.38
所有者权益合计	58,644,936.32	72,720,136.27	100,634,253.62
负债及所有者权益总计	58,785,908.84	73,339,930.91	100,783,849.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年