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基金公告

云计算50ETF新华(560660)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	215,582.76	106,400.44	21,640.76	102,037.53
存出保证金	361,219.74	72,960.63	55,573.97	120,509.16
交易性金融资产	116,728,996.76	75,005,684.06	55,163,534.27	80,525,262.34
其中：股票投资	116,728,996.76	75,005,684.06	55,163,534.27	80,525,262.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,673,798.92	830,995.63	1,708,507.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,095,782.56	80,545,908.95	57,352,850.81	84,453,099.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,916,673.02	813,453.10	1,766,791.72
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,226.94	32,651.97	24,395.58	34,831.62
应付托管费	10,845.40	6,530.40	4,879.11	6,966.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,726,581.24	96,454.98	171,737.04	150,685.12
负债合计	2,791,653.58	4,052,310.37	1,014,464.83	1,959,274.79
所有者权益
实收基金	58,969,000.00	62,969,000.00	52,969,000.00	104,969,000.00
未分配利润	60,335,128.98	13,524,598.58	3,369,385.98	-22,475,175.76
所有者权益合计	119,304,128.98	76,493,598.58	56,338,385.98	82,493,824.24
负债及所有者权益总计	122,095,782.56	80,545,908.95	57,352,850.81	84,453,099.03

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