家电ETF富国(561120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

家电ETF富国(561120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,972.95	132,472.71	250,288.45	296,809.92
存出保证金	18,177.06	28,039.20	36,976.41	19,013.01
交易性金融资产	95,128,275.16	91,838,318.49	128,167,585.77	114,531,796.96
其中：股票投资	95,128,275.16	91,838,318.49	128,167,585.77	114,531,796.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,516.98	-	3,508.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	95,991,708.02	93,166,375.86	129,367,078.15	115,736,276.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	263,398.90	461,592.26	-	370,389.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,769.34	40,882.54	55,644.97	55,920.78
应付托管费	8,953.88	8,176.50	11,129.01	11,184.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,761.06	188,352.54	192,498.80	161,596.15
负债合计	488,883.18	699,003.84	259,272.78	599,090.44
所有者权益
实收基金	68,659,890.00	77,659,890.00	109,159,890.00	116,659,890.00
未分配利润	26,842,934.84	14,807,482.02	19,947,915.37	-1,522,704.02
所有者权益合计	95,502,824.84	92,467,372.02	129,107,805.37	115,137,185.98
负债及所有者权益总计	95,991,708.02	93,166,375.86	129,367,078.15	115,736,276.42

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