1000增强ETF博时(561780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

1000增强ETF博时(561780)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	426,921.31	284,385.64	453,701.47	454,186.92
存出保证金	210,815.94	162,877.94	225,997.76	309,981.22
交易性金融资产	15,566,384.12	11,641,987.60	12,185,228.86	13,925,551.95
其中：股票投资	15,566,384.12	11,632,987.40	12,185,228.86	13,925,551.95
债券投资	-	9,000.20	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	544,916.73	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	150,000.00	173,359.44	23,359.44	75,409.12
资产总计	17,261,762.31	13,679,414.52	13,646,833.62	15,267,578.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.01	579,903.18	92.07	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,182.81	5,143.54	6,691.21	6,785.04
应付托管费	1,436.53	1,028.72	1,338.26	1,356.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,650.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,123.20	38,630.27	114,973.12	142,932.51
负债合计	23,393.05	624,705.71	123,094.66	151,074.54
所有者权益
实收基金	11,755,790.00	10,955,790.00	12,955,790.00	16,955,790.00
未分配利润	5,482,579.26	2,098,918.81	567,948.96	-1,839,285.78
所有者权益合计	17,238,369.26	13,054,708.81	13,523,738.96	15,116,504.22
负债及所有者权益总计	17,261,762.31	13,679,414.52	13,646,833.62	15,267,578.76

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