2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-17 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,089,126.33 | 2,280,355.71 | 79,977,345.72 |
结算备付金 | 159,958.61 | 780,004.66 | 0.00 |
存出保证金 | 116,766.99 | 222,689.10 | 0.00 |
交易性金融资产 | 97,546,413.10 | 147,909,614.61 | 35,855.00 |
其中:股票投资 | 97,546,413.10 | 147,909,614.61 | 35,855.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 225,000,000.00 |
应收证券清算款 | 38,712.09 | 258,668.77 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 1,127.10 | 85,664.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 | 59,859.16 |
资产总计 | 99,026,593.36 | 151,452,459.95 | 305,158,724.77 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 36,615.19 | 130,741.48 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 46,939.28 | 55,017.60 | 25,076.40 |
应付托管费 | 9,387.85 | 11,003.49 | 5,015.27 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 136683.88 | 303233.03 | 34.09 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 921,281.92 | 1,037,411.72 | 5,384.61 |
负债合计 | 1,014,224.24 | 1,537,407.32 | 35,510.37 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 97,077,226.00 | 153,577,226.00 | 305,077,226.00 |
未分配利润 | 935,143.12 | -3,662,173.37 | 45,988.40 |
所有者权益合计 | 98,012,369.12 | 149,915,052.63 | 305,123,214.40 |
负债和所有者权益总计 | 99,026,593.36 | 151,452,459.95 | 305,158,724.77 |