稀有金属ETF华富(561800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF华富(561800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	421,068.77	17,915.14	203,471.35	41,842.79
存出保证金	80,293.38	11,214.20	15,871.51	11,755.31
交易性金融资产	162,955,864.01	87,608,773.64	82,241,329.53	85,066,082.29
其中：股票投资	162,955,864.01	87,608,773.64	82,241,329.53	85,066,082.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,332,872.34	24,047.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	166,592,252.66	88,392,778.56	82,946,835.96	85,846,525.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,949,921.84	320,372.94	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	73,909.85	36,019.57	37,261.19	35,709.89
应付托管费	14,781.95	7,203.90	7,452.24	7,141.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	742,364.63	143,819.58	237,958.67	123,414.06
负债合计	2,780,978.27	507,415.99	282,672.10	166,265.93
所有者权益
实收基金	165,577,226.00	151,577,226.00	158,577,226.00	182,077,226.00
未分配利润	-1,765,951.61	-63,691,863.43	-75,913,062.14	-96,396,966.85
所有者权益合计	163,811,274.39	87,885,362.57	82,664,163.86	85,680,259.15
负债及所有者权益总计	166,592,252.66	88,392,778.56	82,946,835.96	85,846,525.08

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