现金流全指ETF华富(561870)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,096,451.09 |
1,416,844.50 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
201,986,784.90 |
154,821,535.50 |
| 其中：股票投资 |
201,986,784.90 |
154,821,535.50 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
88,841.33 |
| 资产总计 |
203,205,867.59 |
156,464,329.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
12,758.37 |
6,333.33 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
91,230.18 |
71,355.41 |
| 应付托管费 |
18,246.05 |
14,271.10 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
548,948.46 |
650,104.76 |
| 负债合计 |
671,183.06 |
742,064.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
161,765,000.00 |
150,765,000.00 |
| 未分配利润 |
40,769,684.53 |
4,957,264.77 |
| 所有者权益合计 |
202,534,684.53 |
155,722,264.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,205,867.59 |
156,464,329.37 |
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