绿色能源ETF华宝(562010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

绿色能源ETF华宝(562010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,125.14	1,447.74	108,026.12	7,793.18
存出保证金	36,112.02	2,155.31	12,896.02	19,802.16
交易性金融资产	20,240,974.80	12,501,526.96	17,463,989.43	17,937,203.41
其中：股票投资	20,240,974.80	12,501,526.96	17,463,989.43	17,937,203.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	893,764.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,969,124.71	14,072,607.06	18,344,041.34	18,947,402.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	753,733.60	-	54,999.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,238.97	5,853.61	8,027.42	8,192.28
应付托管费	1,847.79	1,170.71	1,605.49	1,638.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,816.11	144,580.93	20,435.18	20,336.29
负债合计	25,902.87	905,338.85	30,068.09	85,166.54
所有者权益
实收基金	21,298,723.00	18,298,723.00	25,298,723.00	30,298,723.00
未分配利润	-355,501.16	-5,131,454.79	-6,984,749.75	-11,436,487.37
所有者权益合计	20,943,221.84	13,167,268.21	18,313,973.25	18,862,235.63
负债及所有者权益总计	20,969,124.71	14,072,607.06	18,344,041.34	18,947,402.17

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