光伏ETF易方达(562970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF易方达(562970)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	944,292.78	61,891.40	1,866,367.25
存出保证金	1,017,840.55	71,466.86	226,409.65
交易性金融资产	604,530,972.49	141,820,560.90	127,264,714.89
其中：股票投资	604,530,972.49	141,820,560.90	127,264,714.89
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	948,149.66	413,113.98	1,982,467.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-
资产总计	610,538,450.15	143,956,808.33	132,305,640.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,199,316.57	-	1,622,907.12
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	272,220.02	55,050.22	44,472.24
应付托管费	54,444.02	11,010.03	8,894.45
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,155,818.74	556,472.13	415,536.95
负债合计	2,681,799.35	622,532.38	2,091,810.76
所有者权益
实收基金	554,448,000.00	188,448,000.00	153,448,000.00
未分配利润	53,408,650.80	-45,113,724.05	-23,234,170.45
所有者权益合计	607,856,650.80	143,334,275.95	130,213,829.55
负债及所有者权益总计	610,538,450.15	143,956,808.33	132,305,640.31

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