中证2000ETF富国(563200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证2000ETF富国(563200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	81,702.30	113,330.55	21,426.91	131,288.20
存出保证金	31,085.15	47,268.13	36,711.78	480,141.06
交易性金融资产	25,864,892.83	21,245,460.67	36,683,473.14	31,623,700.14
其中：股票投资	25,859,253.46	21,239,460.28	36,679,473.02	31,623,700.14
债券投资	5,639.37	6,000.39	4,000.12	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,781.54	10,599.68	1,237,398.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.64	75,409.64	75,409.64	75,409.64
资产总计	26,270,162.09	21,608,636.69	38,352,486.85	32,506,889.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	119,638.59	1,345,360.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,628.16	8,929.42	14,966.59	13,941.34
应付托管费	2,325.61	1,785.89	2,993.30	2,788.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,320.57	18,963.64	26,391.18	127,209.66
负债合计	20,274.34	149,317.54	1,389,711.69	143,939.28
所有者权益
实收基金	17,458,827.00	17,458,827.00	35,458,827.00	39,458,827.00
未分配利润	8,791,060.75	4,000,492.15	1,503,948.16	-7,095,876.42
所有者权益合计	26,249,887.75	21,459,319.15	36,962,775.16	32,362,950.58
负债及所有者权益总计	26,270,162.09	21,608,636.69	38,352,486.85	32,506,889.86

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