全指现金流ETF兴业(563620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

全指现金流ETF兴业(563620)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	43,483.50	94,190.62
存出保证金	46,856.22	448,684.08
交易性金融资产	58,824,478.90	80,830,338.00
其中：股票投资	58,824,478.90	80,830,338.00
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	60,008,172.04	82,502,454.02
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	298,722.66	8,943.41
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	8,035.11	10,925.36
应付托管费	2,678.38	3,641.77
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	141,381.02	156,156.59
负债合计	450,817.17	179,667.13
所有者权益
实收基金	59,049,000.00	73,049,000.00
未分配利润	508,354.87	9,273,786.89
所有者权益合计	59,557,354.87	82,322,786.89
负债及所有者权益总计	60,008,172.04	82,502,454.02

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