科创新材料ETF博时(588010)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创新材料ETF博时(588010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,482.27	15,943.53	41,018.35	2,224.56
存出保证金	4,478.23	2,769.60	33,299.86	1,476.19
交易性金融资产	227,380,837.21	252,996,306.07	384,715,532.65	71,910,988.86
其中：股票投资	227,380,837.21	252,996,306.07	384,715,532.65	71,910,988.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	311,600.95	90,233.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	232,346,943.72	255,842,833.84	389,893,353.37	73,193,478.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,163,926.95	647.83	14,650.32	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	94,519.77	104,056.09	177,564.89	31,252.40
应付托管费	18,903.97	20,811.22	35,512.96	6,250.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,395.33	88,864.95	138,297.17	87,917.19
负债合计	3,444,746.02	214,380.09	366,025.34	125,420.06
所有者权益
实收基金	265,425,838.00	402,925,838.00	702,925,838.00	155,425,838.00
未分配利润	-36,523,640.30	-147,297,384.25	-313,398,509.97	-82,357,779.28
所有者权益合计	228,902,197.70	255,628,453.75	389,527,328.03	73,068,058.72
负债及所有者权益总计	232,346,943.72	255,842,833.84	389,893,353.37	73,193,478.78

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