科创100ETF博时(588030)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

科创100ETF博时(588030)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	234,396.20	20,436,724.70	20,755,766.03	20,184,003.98
存出保证金	42,484.79	26,199.39	69,950.56	23,041.11
交易性金融资产	6,701,337,266.85	6,260,159,977.59	7,435,970,311.84	5,098,807,434.49
其中：股票投资	6,701,337,266.85	6,260,159,977.59	7,435,970,311.84	5,098,807,434.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,955.10	3,501,153.08	4,809,316.20	1,784,145.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	210,843.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	182,437.53
资产总计	6,749,423,262.32	6,339,695,198.53	7,509,630,795.13	5,164,233,725.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,608,055.16	1,675,854.50	3,399,920.22	555,701.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	751,109.31	769,665.47	995,605.62	2,107,353.73
应付托管费	250,369.76	256,555.17	331,868.53	421,470.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	18,722.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,637.79	396,599.70	679,115.39	1,106,584.72
负债合计	4,082,172.02	3,098,674.84	5,406,509.76	4,209,832.94
所有者权益
实收基金	4,871,838,100.00	6,227,838,100.00	8,384,838,100.00	7,070,838,100.00
未分配利润	1,873,502,990.30	108,758,423.69	-880,613,814.63	-1,910,814,207.78
所有者权益合计	6,745,341,090.30	6,336,596,523.69	7,504,224,285.37	5,160,023,892.22
负债及所有者权益总计	6,749,423,262.32	6,339,695,198.53	7,509,630,795.13	5,164,233,725.16

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