科创50ETF华泰柏瑞(588090)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50ETF华泰柏瑞(588090)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,751,381.84	1,067,686.78	1,056,929.62	976,432.60
存出保证金	68,168.31	9,061.94	36,410.08	24,857.66
交易性金融资产	4,942,570,726.48	4,408,208,704.20	4,849,801,448.32	3,780,382,214.86
其中：股票投资	4,942,570,726.48	4,408,208,704.20	4,849,801,448.32	3,780,382,214.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	845,921.06	65,757.95	719,358.35	45,260.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	81,970.50
资产总计	4,974,476,444.20	4,419,887,545.16	4,865,496,437.12	3,790,787,053.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	3,243,096.71	228.83	-	3,898.08
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	438.29	2,636.79	14,156.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,086,761.47	1,775,914.65	2,236,665.30	1,602,719.20
应付托管费	417,352.32	355,182.92	447,333.06	320,543.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	442,273.96	242,707.06	753,753.03	527,435.71
负债合计	6,189,484.46	2,374,471.75	3,440,388.18	2,468,753.14
所有者权益
实收基金	5,138,690,685.20	6,118,287,439.73	6,828,065,439.13	7,375,436,607.96
未分配利润	-170,403,725.46	-1,700,774,366.32	-1,966,009,390.19	-3,587,118,307.99
所有者权益合计	4,968,286,959.74	4,417,513,073.41	4,862,056,048.94	3,788,318,299.97
负债及所有者权益总计	4,974,476,444.20	4,419,887,545.16	4,865,496,437.12	3,790,787,053.11

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