科创50增强ETF鹏华(588460)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50增强ETF鹏华(588460)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	59,918.79	35,573.67	94,911.07	39,665.28
存出保证金	37,907.63	34,280.44	15,169.19	9,064.25
交易性金融资产	1,095,689,348.75	590,157,187.04	601,500,300.33	434,186,529.89
其中：股票投资	1,095,689,348.75	590,157,187.04	601,500,300.33	434,186,529.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,302.57	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,133,446,486.56	623,295,456.97	627,620,137.68	447,588,271.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.62	638,827.76	739,980.53	27,300.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	918,734.61	517,615.88	590,164.81	384,620.35
应付托管费	91,873.46	51,761.58	59,016.50	38,462.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,842.85	123,457.81	677,918.19	229,584.01
负债合计	1,119,467.54	1,331,663.03	2,067,080.03	679,966.42
所有者权益
实收基金	708,014,000.00	531,014,000.00	559,514,000.00	556,514,000.00
未分配利润	424,313,019.02	90,949,793.94	66,039,057.65	-109,605,694.61
所有者权益合计	1,132,327,019.02	621,963,793.94	625,553,057.65	446,908,305.39
负债及所有者权益总计	1,133,446,486.56	623,295,456.97	627,620,137.68	447,588,271.81

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