富安达现金通货币A(710501)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达现金通货币A(710501)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,536.09	-	9,268.52	-
交易性金融资产	3,897,047,462.91	3,276,444,529.39	2,487,405,711.32	2,944,921,842.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,886,852,569.76	3,266,354,491.03	2,487,006,508.32	2,942,913,688.85
资产支持证券投资	10,194,893.15	10,090,038.36	399,203.00	2,008,153.42
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,522,116,418.74	2,205,005,354.91	958,246,112.08	1,315,946,825.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,065,460.00	158,001,673.19	477,945,835.74	167.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,809,199,754.32	6,241,871,928.06	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	589,060,619.16	73,015,300.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	416.12	-	-
应付管理人报酬	763,457.59	883,792.12	1,063,078.14	1,022,946.51
应付托管费	190,864.39	220,948.02	265,769.53	255,736.60
应付销售服务费	31,465.05	50,677.85	63,095.42	59,147.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,770.98	16,881.32	55,974.62	32,349.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	220,242.96	283,807.40	172,199.88	222,464.20
其他负债	491,199.94	425,468.30	521,859.87	393,558.39
负债合计	1,726,000.91	1,881,991.13	591,202,596.62	75,001,502.50
所有者权益
实收基金	5,807,473,753.41	6,239,989,936.93	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,807,473,753.41	6,239,989,936.93	4,611,435,292.49	5,016,667,203.59
负债及所有者权益总计	5,809,199,754.32	6,241,871,928.06	5,202,637,889.11	5,091,668,706.09

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