招商资管智远成长混合C(881007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商资管智远成长混合C(881007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	189,679.61	389,944.59	636,054.64	683,669.53
存出保证金	43,579.93	21,778.24	24,460.21	22,805.86
交易性金融资产	83,862,776.42	71,184,819.30	67,609,438.42	81,506,392.34
其中：股票投资	83,862,776.42	71,184,819.30	67,609,438.42	81,506,392.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-421.71	-
应收证券清算款	-	4,089,795.16	5,875,843.42	317,273.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,840.75	-	-	785.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,063,241.77	95,784,372.80	83,089,958.69	97,885,856.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	585,128.71
应付赎回款	449,447.43	244,472.54	82,763.09	55,866.87
应付管理人报酬	88,871.85	67,501.14	106,857.72	122,337.04
应付托管费	17,774.37	13,500.25	14,247.72	16,311.62
应付销售服务费	13,845.03	10,757.94	6,078.77	6,878.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	89,350.56	13.76	159.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,416.60	190,571.10	48,119.06	124,261.09
负债合计	648,355.28	616,153.53	258,080.12	910,943.27
所有者权益
实收基金	184,874,493.70	208,731,356.11	173,145,766.07	197,650,502.29
未分配利润	-78,459,607.21	-113,563,136.84	-90,313,887.50	-100,675,588.96
所有者权益合计	106,414,886.49	95,168,219.27	82,831,878.57	96,974,913.33
负债及所有者权益总计	107,063,241.77	95,784,372.80	83,089,958.69	97,885,856.60

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