华泰紫金货币增利C(940037)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰紫金货币增利C(940037)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	52,845.67	96,189.13	8,660,883.50
存出保证金	11,864.27	10,422.96	10,082.04	7,098.27
交易性金融资产	24,458,714,609.89	18,085,008,080.04	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,458,714,609.89	18,085,008,080.04	6,005,361,433.54	6,120,623,651.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,442,079,181.42	7,091,807,503.41	4,118,861,290.44	4,074,516,951.91
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,163,449.53	486,770.62	5,270,001.10	15,901,038.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,984,260,631.48	33,579,293,321.60	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,396,075,961.48	568,033,457.53	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,544,100.36	6,421,496.87	3,018,636.71	2,721,756.38
应付托管费	1,767,425.97	1,189,166.08	559,006.80	504,028.98
应付销售服务费	8,208,497.32	5,228,409.73	1,923,213.38	1,012,806.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51,821.17	22,856.73	55,946.47	85,552.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,302,017.99	1,083,340.02	541,105.67	2,302,495.36
其他负债	497,707.06	285,896.00	314,743.12	200,403.59
负债合计	1,417,447,531.35	582,264,622.96	6,412,652.15	6,827,042.94
所有者权益
实收基金	43,566,813,100.13	32,997,028,698.64	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	43,566,813,100.13	32,997,028,698.64	14,370,311,043.18	15,908,458,192.23
负债及所有者权益总计	44,984,260,631.48	33,579,293,321.60	14,376,723,695.33	15,915,285,235.17

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