国泰海通现金管家货币(952100)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰海通现金管家货币(952100)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,506,042.41	22,795,515.97	127,391,918.28	-
存出保证金	46,050.76	36,290.59	67,717.10	-
交易性金融资产	30,596,029,934.27	24,655,525,155.09	27,763,937,227.46	14,015,840,872.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	30,596,029,934.27	24,655,525,155.09	27,763,937,227.46	14,015,840,872.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,209,157,671.51	1,935,763,990.51	4,130,365,115.16	6,626,576,625.51
应收证券清算款	-	-	-	98,343,970.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,808,168,380.55	33,361,535,339.06	32,610,797,667.09	21,881,420,964.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,625,290,876.59	1,400,075,178.08	1,879,114,762.60	1,740,385,282.19
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,205,814.13	23,593,579.27	24,927,434.61	15,763,047.56
应付托管费	1,878,624.21	1,310,754.42	1,384,857.46	875,724.86
应付销售服务费	1,878,624.21	3,932,263.19	6,924,287.37	4,378,624.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,929.39	-13,142.98	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,833,069.08	4,436,290.28	5,123,079.61	3,869,629.90
其他负债	508,974.80	371,469.53	377,564.47	334,571.51
负债合计	5,667,607,912.41	1,433,706,391.79	1,917,851,986.12	1,765,606,880.34
所有者权益
实收基金	41,140,560,468.14	31,927,828,947.27	30,692,945,680.97	20,115,814,084.50
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	41,140,560,468.14	31,927,828,947.27	30,692,945,680.97	20,115,814,084.50
负债及所有者权益总计	46,808,168,380.55	33,361,535,339.06	32,610,797,667.09	21,881,420,964.84

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