西部证券易储通现金管理(970171)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部证券易储通现金管理(970171)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	129,858,897.31
结算备付金	574,896.77	2,526,136.30	3,005,665.50	3,951,777.50
存出保证金	16,574.39	20,704.63	53,488.25	3,131.00
交易性金融资产	444,810,400.99	284,210,600.76	342,365,150.56	366,969,615.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	444,810,400.99	284,210,600.76	342,365,150.56	366,969,615.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,036,936.34	152,047,263.15	37,533,300.93	160,072,602.55
应收证券清算款	30,031,486.43	50,021,224.51	-	20,056,269.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	772,482,664.88	624,843,290.69	495,485,704.65	680,912,292.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	495,008.36	379,448.26	368,366.25	428,820.39
应付托管费	35,357.74	27,103.45	26,311.90	30,630.00
应付销售服务费	176,788.71	135,517.23	131,559.39	153,150.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,222.08	17,751.12	18,954.09	20,764.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	149,672.76	134,610.41	145,822.37	116,126.81
其他负债	80,170.89	157,000.82	82,432.92	206,318.47
负债合计	953,220.54	851,431.29	773,446.92	955,810.19
所有者权益
实收基金	771,529,444.34	623,991,859.40	494,712,257.73	679,956,482.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	771,529,444.34	623,991,859.40	494,712,257.73	679,956,482.26
负债及所有者权益总计	772,482,664.88	624,843,290.69	495,485,704.65	680,912,292.45

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