中欧红利优享混合C(004815)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧红利优享混合C(004815) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧红利优享混合C(004815)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	85.54	-	6.48	16,838,423,262.32
2	2025-06-30	92.93	2.07	3.67	9,666,287,368.59
3	2025-03-31	93.68	0.10	7.44	7,235,488,780.52
4	2024-12-31	92.98	4.65	3.19	4,475,734,307.54
5	2024-09-30	92.13	3.86	2.19	5,399,220,707.90
6	2024-06-30	93.40	3.69	2.59	5,566,755,288.11
7	2024-03-31	92.29	3.37	4.76	4,284,572,927.23
8	2023-12-31	94.08	0.24	6.33	3,037,234,104.38
9	2023-09-30	94.25	-	6.43	4,006,747,803.20
10	2023-06-30	89.33	-	10.41	3,013,987,147.52
11	2023-03-31	90.81	1.53	7.50	3,484,026,152.73
12	2022-12-31	94.16	1.93	5.78	2,613,528,674.53
13	2022-09-30	89.59	1.97	10.02	2,555,710,823.28
14	2022-06-30	91.03	-	6.41	2,251,447,735.42
15	2022-03-31	93.96	-	6.24	2,296,208,592.38
16	2021-12-31	91.95	-	11.81	607,709,030.55
17	2021-09-30	84.12	-	13.15	312,144,712.25
18	2021-06-30	82.75	-	16.20	231,783,160.52
19	2021-03-31	90.49	3.58	6.34	138,908,016.76
20	2020-12-31	93.99	-	6.03	133,745,984.27
21	2020-09-30	92.88	-	10.28	66,845,423.96
22	2020-06-30	93.79	-	6.57	49,695,465.49
23	2020-03-31	93.62	-	6.63	43,815,908.68
24	2019-12-31	91.22	-	9.46	62,718,638.23
25	2019-09-30	88.15	3.48	8.50	57,674,142.95
26	2019-06-30	93.55	2.44	3.71	82,288,873.35
27	2019-03-31	93.43	-	8.01	84,670,445.07
28	2018-12-31	85.21	0.07	15.08	47,199,881.26
29	2018-09-30	93.84	-	6.52	47,847,012.56
30	2018-06-30	80.22	-	20.87	52,488,632.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年