| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 94.19 | 1.17 | 4.59 | 909,367,595.51 |
| 2 | 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
| 3 | 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
| 4 | 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
| 5 | 2024-09-30 | 94.08 | 1.12 | 4.47 | 5,238,744,879.74 |
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