| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 2 | 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 3 | 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 4 | 2024-12-31 | - | 74.94 | 0.52 | 163,170,004.49 |
| 5 | 2024-09-30 | - | 126.85 | 0.19 | 235,398,615.53 |
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