| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | - | 5.22 | 0.33 | 67,800,124.68 |
| 2 | 2025-09-30 | - | 5.31 | 1.07 | 72,151,354.92 |
| 3 | 2025-06-30 | 0.29 | 4.35 | 1.93 | 108,540,044.17 |
| 4 | 2025-03-31 | - | 5.49 | 0.27 | 127,628,004.44 |
| 5 | 2024-12-31 | - | 4.53 | 3.89 | 225,619,592.49 |
| 6 | 2024-09-30 | 0.90 | 1.82 | 4.48 | 254,758,040.20 |
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