| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-03-31 | - | 85.49 | 0.04 | 605,807,119.24 |
| 2 | 2025-12-31 | - | 85.50 | 0.12 | 602,769,294.18 |
| 3 | 2025-09-30 | - | 82.16 | 0.15 | 625,428,065.76 |
| 4 | 2025-06-30 | - | 126.56 | 0.14 | 630,483,565.88 |
| 5 | 2025-03-31 | - | 103.66 | 0.07 | 625,695,491.63 |
| 6 | 2024-12-31 | - | 119.82 | 0.03 | 631,483,454.18 |
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