基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海可转债债券A(000003) |
净值：
1.0210
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2310 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.98 | 1.92 | 137,684,411.02 |
| 2025-06-30 | - | 97.66 | 5.12 | 153,983,114.22 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 65.47 | 22.64 | 202,338,470.38 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 83.25 | 8.47 | 77,853,403.69 |
| 2024-09-30 | 8.94 | 95.86 | 8.01 | 105,366,822.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 梅寓寒 | 531 | 35.23 |
| 2021-09-04 | 2024-07-20 | 章俊 | 1050 | -16.94 |
| 2018-09-12 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1088 | 37.52 |
| 2014-03-21 | 2018-09-12 | 江小震 | 1636 | -13.46 |
| 2013-03-20 | 2014-04-30 | 周其源 | 406 | -10.00 |
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