中海可转债A

(000003)

净值:
0.6610
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6610-0.90%
2019-06-050.6670-0.15%
2019-05-310.6900-0.43%
2019-05-300.6930-1.42%
2019-05-290.7030-0.14%
2019-05-280.7040-0.42%
2019-05-270.70700.86%
2019-05-240.7010-0.43%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7028亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 87/2617
最近一月 -3.40% 2407/2617
最近三月 -12.11% 2293/2617
最近六月 6.56% 113/2617
最近一年 5.41% 878/2617
今年以来 7.74% 83/2617
成立以来 -19.82% 2492/2617
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.84103.19%
中海沪港深多策略0.88373.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业453.486.45
制造业384.225.47
金融业144.732.06
采矿业111.051.58
其他5934.0584.44
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1093.4815.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5875.4283.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.360.73
其他各项资产23.430.33
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11394.1829.38
2013-03-202014-04-30周其源406-9.70-0.47
现任基金经理:彭海平