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中海可转债A

(000003)

净值:
0.8750
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债A(000003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-170.8750-0.23%
2021-06-160.8770-0.90%
2021-06-150.8850-1.67%
2021-06-110.9000-0.99%
2021-06-100.90900.33%
2021-06-090.9060-0.77%
2021-06-080.9130-0.11%
2021-06-070.9140-0.22%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.6262亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6295亿元
最近分红 中海可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 3834/3994
最近一月 -1.46% 3768/3994
最近三月 0.57% 3131/3994
最近六月 -4.05% 3558/3994
最近一年 14.79% 79/3994
今年以来 -5.90% 3859/3994
成立以来 3.11% 2905/3994
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化1.69000.12%
中海优势1.46400.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601108财通证券62.02784.553.48金融业
601108财通证券55.51618.383.79金融业
601108财通证券48.92699.563.49金融业
300059东方财富47.271465.496.50金融业
300059东方财富45.121082.525.40金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3171.1619.46
其他13124.6180.54
中海可转债A(000003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3171.1613.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18887.7182.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计694.763.04
其他各项资产87.380.38
中海可转债A(000003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:彭海平
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