中海可转债债券A(000003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海可转债债券A(000003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,735,886.03	27,811,642.16	10,071,239.17	9,561,538.09
利息合计	32,592.00	79,741.67	62,494.48	116,460.81
其中：存款利息收入	13,773.96	35,046.01	26,444.83	67,633.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,818.04	44,695.66	36,049.65	48,827.39
投资收益合计	10,825,541.93	20,894,167.04	4,862,852.18	4,349,862.76
其中：股票投资收益	-617,343.76	-1,903,856.42	-1,241,745.15	-2,813,587.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,442,885.69	22,768,816.66	6,075,390.53	6,982,145.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	29,206.80	29,206.80	181,304.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,174,062.90	6,599,465.17	5,074,956.43	5,067,821.52
其他收入	51,815.00	238,268.28	70,936.08	27,393.00
费用	872,405.74	1,848,650.29	753,614.42	1,251,752.02
管理人报酬	486,415.49	1,017,824.59	434,853.02	668,917.13
基金托管费	129,710.78	271,419.94	115,960.86	178,377.98
销售服务费	153,959.24	291,505.75	118,150.11	102,328.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,999.87	65,324.12	1,724.86	96,520.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,999.87	65,324.12	1,724.86	96,520.93
其他费用	99,269.03	200,696.43	82,388.40	204,383.94
利润总额	6,863,480.29	25,962,991.87	9,317,624.75	8,309,786.07

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