中海可转债债券A(000003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,780,267.85 |
8,772,698.31 |
1,917,768.22 |
1,322,514.93 |
| 本期利润 |
2,136,742.96 |
11,782,343.66 |
4,092,938.03 |
6,123,431.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.17 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
18.65 |
7.12 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
22.57 |
10.08 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-7,715,754.38 |
-13,426,625.85 |
-26,126,297.99 |
-20,200,584.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.36 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
45,232,069.91 |
53,041,305.45 |
67,180,107.20 |
42,250,164.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.92 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.74 |
20.04 |
7.81 |
-2.06 |
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