首页 > 基金> 中海可转债债券C(000004)
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中海可转债债券C

(000004)
净值：
0.9820
日增长率：
-1.11%
累计净值：1.1920 2026-08-13
  • 净值走势
中海可转债债券C(000004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.9820-1.11%
2026-08-120.9930-0.60%
2026-08-110.9990-0.70%
2026-08-101.0060-0.40%
2026-08-071.01000.30%
2026-08-061.0070-0.10%
2026-08-051.00801.31%
2026-08-040.99501.12%
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基金情况

基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 梅寓寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5717亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.87%
最近一月 -1.60%
最近三月 -6.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 37.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液6,600.00866,910.000.43
600887伊利股份26,600.00746,928.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,613,838.000.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.016.28105,266,775.55
2026-03-31-88.859.99119,964,419.07
2025-12-31-93.041.00146,001,376.62
2025-09-30-105.981.92137,684,411.02
2025-06-30-97.665.12153,983,114.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-20-梅寓寒75632.52
2021-09-042024-07-20章俊1050-17.94
2018-09-122021-09-04彭海平108836.61
2014-03-212018-09-12江小震1636-13.17
2013-03-202014-04-30周其源406-10.40
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