中海可转债C

(000004)

净值:
0.6910
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海可转债C(000004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.6910-0.86%
2019-02-140.69700.29%
2019-02-130.69501.16%
2019-02-120.68700.44%
2019-02-110.68401.18%
2019-02-010.67601.20%
2019-01-310.66800.00%
2019-01-300.66800.00%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 4.4280亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7028亿元
最近分红 中海可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.22% 11/2359
最近一月 4.86% 22/2359
最近三月 5.18% 20/2359
最近六月 1.92% 1449/2359
最近一年 -7.25% 1664/2359
今年以来 9.16% 10/2359
成立以来 -18.76% 2268/2359
基金简称 单位净值 日增长率
中海纯债A1.07200.09%
中海惠利0.99930.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.00112.102.14-1.38%1.31%11.09%金融业
600884杉杉股份9.99164.573.144.37%18.99%47.65%制造业
000651格力电器3.00123.512.36-5.69%-2.97%7.25%制造业
002460赣锋锂业1.5069.381.329.22%18.31%104.64%制造业
000423东阿阿胶1.0071.891.372.25%3.81%-8.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中海可转债C(000004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1093.4815.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5875.4283.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.360.73
其他各项资产23.430.33
中海可转债C(000004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今江小震11395.1729.38
2013-03-202014-04-30周其源406-10.00-0.47
现任基金经理:彭海平