中海可转债债券C(000004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海可转债债券C(000004)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	158,674.87	363,200.86	125,225.78	1,479,698.47
存出保证金	31,511.38	41,643.63	26,098.40	25,057.20
交易性金融资产	98,957,192.29	135,837,411.64	150,385,669.65	67,984,039.42
其中：股票投资	-	-	-	3,172,223.00
债券投资	98,957,192.29	135,837,411.64	150,385,669.65	64,811,816.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,997,808.22	-	5,502,111.10
应收证券清算款	-	1,002,739.73	-	2,531,493.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,137.03	26,662.40	3,095,128.37	140,890.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,625,456.57	147,360,490.59	161,396,235.36	82,774,692.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	2,000,000.00
应付证券清算款	-	-	6,247,034.65	-
应付赎回款	152,514.80	1,040,135.92	936,440.65	2,637,626.37
应付管理人报酬	67,394.47	87,567.43	87,714.44	54,720.46
应付托管费	17,971.84	23,351.32	23,390.51	14,592.14
应付销售服务费	20,699.17	27,166.86	26,463.76	11,765.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,289.05	1,554.33	1,803.59	745.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,811.69	179,338.11	90,273.54	201,839.06
负债合计	358,681.02	1,359,113.97	7,413,121.14	4,921,289.04
所有者权益
实收基金	99,116,601.79	145,326,010.69	170,047,663.03	94,354,186.15
未分配利润	6,150,173.76	675,365.93	-16,064,548.81	-16,500,782.46
所有者权益合计	105,266,775.55	146,001,376.62	153,983,114.22	77,853,403.69
负债及所有者权益总计	105,625,456.57	147,360,490.59	161,396,235.36	82,774,692.73

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