中海可转债债券C(000004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,257,275.34 |
10,590,828.39 |
2,324,900.10 |
1,919,449.62 |
| 本期利润 |
4,726,737.33 |
14,180,648.21 |
5,224,686.72 |
2,186,354.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
19.19 |
8.70 |
8.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
22.06 |
9.93 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-11,999,873.39 |
-26,160,408.86 |
-36,236,714.34 |
-18,029,947.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
60,034,705.64 |
92,960,071.17 |
86,803,007.02 |
35,603,239.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.45 |
17.10 |
5.46 |
-4.06 |
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