首页 > 基金> 华夏纯债债券A(000015)
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华夏纯债债券A

(000015)
净值：
1.2127
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.6033 2026-11-11
  • 净值走势
华夏纯债债券A(000015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.2127-0.07%
2026-11-101.2135-0.04%
2026-11-091.21400.01%
2026-11-061.21390.06%
2026-11-051.21320.00%
2026-11-041.21320.07%
2026-11-031.21230.11%
2026-11-021.21100.02%
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基金情况

基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 108.71亿元 份额规模 89.9961亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.34%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-92.490.8712,422,550,196.29
2026-06-30-102.970.6710,054,293,602.83
2026-03-31-120.690.347,865,550,765.14
2025-12-31-120.840.857,098,824,312.41
2025-09-30-120.601.287,726,637,622.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-08-柳万军335340.00
2013-03-082017-09-08韩会永164519.56
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