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华夏纯债A

(000015)

净值:
1.2910
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债A(000015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29100.08%
2023-02-101.29000.00%
2023-02-031.28800.00%
2023-01-201.28600.08%
2023-01-191.28500.00%
2023-01-131.28500.00%
2023-01-121.28500.00%
2023-01-111.28500.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 32.1234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7733亿元
最近分红 华夏纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1298/5254
最近一月 0.23% 1891/5254
最近三月 1.33% 1687/5254
最近六月 0.70% 1020/5254
最近一年 3.11% 813/5254
今年以来 0.78% 2332/5254
成立以来 48.83% 493/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债A(000015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券394243.5684.04
资产支持证券9894.132.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48741.8510.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16117.613.44
其他各项资产109.550.02
华夏纯债A(000015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军
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