华夏纯债债券A(000015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,134,499.95 |
169,011,142.06 |
98,833,818.69 |
289,718,080.73 |
| 本期利润 |
114,551,229.33 |
97,212,469.62 |
65,131,161.53 |
343,591,559.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.36 |
0.93 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.50 |
0.95 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
550,918,091.77 |
321,146,337.68 |
361,178,454.79 |
161,086,835.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,691,259,523.32 |
5,936,284,270.17 |
8,082,379,210.50 |
5,389,019,584.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.58 |
62.92 |
62.05 |
60.52 |
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