华夏纯债C

(000016)

净值:
1.2100
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏纯债C(000016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.21000.08%
2020-02-211.20900.00%
2020-02-201.20900.00%
2020-02-191.20900.08%
2020-02-121.20700.00%
2020-02-111.20700.00%
2020-02-101.20700.08%
2020-02-071.20600.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 20.0035亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.0285亿元
最近分红 华夏纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1412/2932
最近一月 -0.08% 2101/2932
最近三月 0.25% 2121/2932
最近六月 2.11% 1032/2932
最近一年 4.38% 1027/2932
今年以来 3.60% 977/2932
成立以来 29.87% 532/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏纯债C(000016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券324968.7489.38
资产支持证券2019.200.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14581.394.01
其他各项资产22021.446.06
华夏纯债C(000016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-08至今韩会永151716.0029.77
现任基金经理:柳万军