华夏纯债债券C(000016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,546,734.72 |
23,778,755.61 |
72,273,687.54 |
27,040,365.70 |
| 本期利润 |
16,534,402.04 |
12,963,291.69 |
84,694,206.55 |
49,958,559.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.69 |
3.63 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.76 |
4.40 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
51,571,908.21 |
67,335,950.92 |
38,360,698.19 |
9,571,285.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,538,823.84 |
1,685,769,181.00 |
1,420,244,649.93 |
2,706,587,167.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.66 |
54.15 |
52.98 |
49.51 |
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