华夏纯债债券C(000016)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,106,559.36 |
35,546,734.72 |
23,778,755.61 |
72,273,687.54 |
| 本期利润 |
13,746,387.08 |
16,534,402.04 |
12,963,291.69 |
84,694,206.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.97 |
0.69 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.10 |
0.76 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
67,063,858.05 |
51,571,908.21 |
67,335,950.92 |
38,360,698.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,219,047,573.85 |
1,086,538,823.84 |
1,685,769,181.00 |
1,420,244,649.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.88 |
54.66 |
54.15 |
52.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
