华夏纯债债券C(000016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏纯债债券C(000016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,576,195.12	163,438,013.31	100,045,924.72	501,341,188.04
利息合计	332,873.44	12,608,776.21	10,587,018.70	6,566,195.86
其中：存款利息收入	278,146.53	889,524.70	484,683.79	1,510,836.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,726.91	11,719,251.51	10,102,334.91	5,055,359.73
投资收益合计	109,163,421.38	241,215,316.06	132,883,726.80	426,267,028.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,163,421.38	241,215,316.06	132,883,726.80	426,183,248.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	83,779.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,300,576.62	-91,829,983.14	-44,518,336.01	66,294,030.46
其他收入	779,323.68	1,443,904.18	1,093,515.23	2,213,933.16
费用	26,377,785.92	50,043,044.78	21,951,129.81	73,055,210.84
管理人报酬	12,342,461.17	26,561,599.30	13,141,101.79	31,039,868.67
基金托管费	4,114,153.74	8,853,866.47	4,380,367.27	18,462,492.18
销售服务费	2,095,763.51	6,980,605.10	3,712,992.68	9,417,511.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,456,908.61	6,966,261.42	391,150.81	13,321,747.47
其中：卖出回购金融资产支出	7,456,908.61	6,966,261.42	391,150.81	13,321,747.47
其他费用	125,047.45	248,908.45	126,227.61	263,668.57
利润总额	129,198,409.20	113,394,968.53	78,094,794.91	428,285,977.20

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