大摩双利A

(000024)

净值:
1.2250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.22500.00%
2020-04-021.22500.08%
2020-03-311.22400.00%
2020-03-301.22400.00%
2020-03-301.22400.00%
2020-03-301.22400.00%
2020-03-271.22400.00%
2020-03-261.22400.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2257/2932
最近一月 0.25% 367/2932
最近三月 1.36% 357/2932
最近六月 2.49% 650/2932
最近一年 5.65% 566/2932
今年以来 4.55% 600/2932
成立以来 49.33% 274/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩双利A(000024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372012.3294.05
资产支持证券9028.702.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7058.351.78
其他各项资产7465.871.89
大摩双利A(000024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-09至今张雪87617.1313.97
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.8018.68
现任基金经理:张雪