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大摩双利增强债券A

(000024)

净值:
1.1572
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.6480 2024-05-17
  • 净值走势
大摩双利增强债券A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.1572-0.03%
2024-05-161.1576-0.03%
2024-05-151.15800.03%
2024-05-141.15760.08%
2024-05-131.15670.07%
2024-05-101.1559-0.01%
2024-05-091.1560-0.08%
2024-05-081.15690.04%
基金全称 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 周梦琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.3281亿份
成立以来分红 每份累计0.49元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.11%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 3.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-134.712.82957,347,538.42
2023-12-31-132.633.111,058,536,156.21
2023-09-30-124.652.911,239,664,479.67
2023-06-30-124.812.851,464,756,682.38
2023-03-31-116.732.151,790,175,681.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-10-周梦琳5562.74
2021-04-172022-11-18葛飞5803.99
2014-12-092021-09-29张雪248645.74
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.70
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