首页 > 基金> 大摩双利增强债券A(000024)
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大摩双利增强债券A

(000024)
净值：
1.2389
日增长率：
0.11%
累计净值：1.7297 2026-02-06
  • 净值走势
大摩双利增强债券A(000024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23890.11%
2026-02-051.2376-0.03%
2026-02-041.2380-0.10%
2026-02-031.23930.35%
2026-02-021.2350-0.31%
2026-01-301.2388-0.25%
2026-01-291.2419-0.23%
2026-01-281.24480.22%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 2.0442亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.16%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.296.24546,861,167.09
2025-09-30-119.171.30573,871,818.14
2025-06-30-128.911.05614,307,217.13
2025-03-31-117.552.93693,514,622.10
2024-12-31-115.804.25720,065,191.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-吴慧文19-0.34
2022-11-102026-01-22周梦琳116910.37
2021-04-172022-11-18葛飞5803.99
2014-12-092021-09-29张雪248645.74
2013-03-262015-02-27洪天阳70314.70
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