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大摩双利A

(000024)

净值:
1.0904
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.5812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
大摩双利A(000024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.0904-0.02%
2021-09-231.0906-0.01%
2021-09-221.09070.05%
2021-09-171.09020.00%
2021-09-161.0902-0.01%
2021-09-151.0903-0.01%
2021-09-141.0904-0.03%
2021-09-131.0907-0.01%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 葛飞 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 27.8571亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 121.1683亿元
最近分红 大摩双利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2544/4181
最近一月 0.02% 2817/4181
最近三月 0.87% 2873/4181
最近六月 1.83% 2645/4181
最近一年 5.10% 805/4181
今年以来 2.72% 2076/4181
成立以来 65.28% 295/4181
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费1.21062.91%
大摩卓越成长混合4.20842.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大摩双利A(000024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1200507.7296.26
资产支持证券2010.600.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23555.141.89
其他各项资产21116.751.69
大摩双利A(000024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:葛飞 张雪
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