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大摩双利增强债券A(000024)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-12 1.1645 1.6553
2 2024-06-11 1.1644 1.6552
3 2024-06-07 1.1637 1.6545
4 2024-06-06 1.1632 1.6540
5 2024-06-05 1.1627 1.6535
6 2024-06-04 1.1621 1.6529
7 2024-06-03 1.1620 1.6528
8 2024-05-31 1.1613 1.6521
9 2024-05-30 1.1614 1.6522
10 2024-05-29 1.1610 1.6518
11 2024-05-28 1.1602 1.6510
12 2024-05-27 1.1596 1.6504
13 2024-05-24 1.1594 1.6502
14 2024-05-23 1.1592 1.6500
15 2024-05-22 1.1584 1.6492
16 2024-05-21 1.1579 1.6487
17 2024-05-20 1.1579 1.6487
18 2024-05-17 1.1572 1.6480
19 2024-05-16 1.1576 1.6484
20 2024-05-15 1.1580 1.6488
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