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首页 > 基金> 易方达信用债债券C(000033)
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易方达信用债债券C

(000033)
净值：
1.1204
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5644 2025-12-26
  • 净值走势
易方达信用债债券C(000033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1204-0.01%
2025-12-251.12050.01%
2025-12-241.12040.00%
2025-12-231.12040.01%
2025-12-221.12030.00%
2025-12-191.12030.07%
2025-12-181.11950.02%
2025-12-171.11930.04%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.00亿元 份额规模 26.7788亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.811.6115,742,857,384.06
2025-06-30-128.310.9922,716,008,391.03
2025-03-31-106.881.0220,679,479,027.79
2024-12-31-113.940.8524,146,698,246.90
2024-09-30-107.890.5222,951,250,526.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-09-14-纪玲云448866.44
2013-04-242024-06-04胡剑405958.47
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