首页 > 基金> 易方达信用债债券C(000033)

易方达信用债债券C

(000033)

净值:
1.1338
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5288 2024-06-24
  • 净值走势
易方达信用债债券C(000033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.13380.04%
2024-06-211.1334-0.04%
2024-06-201.13380.01%
2024-06-191.13370.03%
2024-06-181.13340.04%
2024-06-171.13300.04%
2024-06-141.13260.04%
2024-06-131.13210.02%
基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.22亿元 份额规模 26.7088亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.51%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 5.00%
最近两年 7.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-117.771.3917,116,573,276.71
2023-12-31-119.610.7010,805,547,013.62
2023-09-30-125.781.099,186,669,503.55
2023-06-30-133.391.2310,872,700,695.31
2023-03-31-134.390.6911,174,161,514.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-09-14-纪玲云393861.29
2013-04-242024-06-04胡剑405958.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-