首页 > 基金> 易方达信用债债券C(000033)
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易方达信用债债券C

(000033)
净值：
1.1317
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.5965 2026-11-12
  • 净值走势
易方达信用债债券C(000033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1317-0.05%
2026-11-111.1323-0.10%
2026-11-101.1334-0.07%
2026-11-091.13420.01%
2026-11-061.13410.10%
2026-11-051.13300.02%
2026-11-041.13280.04%
2026-11-031.13230.16%
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基金情况

基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.06亿元 份额规模 22.9629亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.14%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.260.7718,564,325,749.83
2026-06-30-119.120.2816,601,276,590.17
2026-03-31-106.421.0011,933,703,421.52
2025-12-31-135.532.3612,186,781,409.56
2025-09-30-105.811.6115,742,857,384.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-09-14-纪玲云480971.24
2013-04-242024-06-04胡剑405958.47
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