易方达信用债债券C(000033)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,635,978.15 |
91,450,309.77 |
68,153,173.19 |
160,969,203.11 |
| 本期利润 |
38,506,321.38 |
16,823,278.34 |
31,716,618.50 |
214,795,386.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.40 |
0.63 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.54 |
0.87 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,571,531.53 |
10,806,807.22 |
32,989,216.89 |
71,397,723.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,551,263,345.13 |
2,620,894,919.43 |
4,226,874,713.94 |
6,944,883,598.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.71 |
64.09 |
64.63 |
63.21 |
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