易方达信用债债券C(000033)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达信用债债券C(000033)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	276,752,960.90	309,610,442.82	298,293,999.89	1,226,861,156.24
利息合计	867,532.20	2,805,993.96	1,303,710.82	4,678,734.08
其中：存款利息收入	674,088.38	2,669,823.61	1,169,437.68	3,557,828.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,443.82	136,170.35	134,273.14	1,120,905.38
投资收益合计	160,721,531.80	623,550,900.90	415,747,934.92	912,580,261.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,557,235.35	584,303,466.95	388,338,764.29	905,808,663.38
资产支持证券投资收益	1,682,907.74	5,732,539.18	3,011,668.37	10,145,935.17
衍生工具收益	-19,518,611.29	33,514,894.77	24,397,502.26	-3,374,337.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,720,125.84	-331,529,390.77	-125,269,178.35	290,711,831.31
其他收入	3,443,771.06	14,782,938.73	6,511,532.50	18,890,329.61
费用	51,124,231.18	163,615,433.59	95,021,064.55	158,499,345.31
管理人报酬	23,363,864.92	68,696,205.01	38,283,413.95	71,374,927.71
基金托管费	6,675,390.02	19,627,487.14	10,938,118.30	20,392,836.47
销售服务费	4,884,266.73	16,736,513.25	9,986,751.86	18,150,470.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,760,755.79	57,563,438.66	35,302,190.90	47,829,169.97
其中：卖出回购金融资产支出	15,760,755.79	57,563,438.66	35,302,190.90	47,829,169.97
其他费用	155,976.22	326,965.88	159,669.92	322,375.30
利润总额	225,628,729.72	145,995,009.23	203,272,935.34	1,068,361,810.93

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